Cash- und Liquiditätsmanagement im Mittelstand

"Die Sicherstellung der eigenen Zahlungsfähigkeit wird nicht nur aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in vielen - gerade mittelständischen Unternehmen - zunehmend immer wichtiger. Herausforderungen wie die systematische Disposition der Liquidität innerhalb des Unternehmens, die Verhandlung von Bankkonditionen, die Kontrolle des Liquiditätsrisikos und eine vorausschauende Liquiditätsplanung werden immer komplexer. Die Teilnehmer lernen, diese Aufgaben systematisch anzugehen."

Referent: Dipl.-Kfm. Martin Winter

Zentrale Fragestellungen des Seminars

• Was sind die Aufgaben des „Treasury Managements"  im Unternehmen?
• Welche Mindeststandards sind bei Aufbau- und Ablauforganisation zu beachten?   
• Zusammenspiel Finanzwesen und Banken?

Seminarinhalt

Disposition - Bedeutung, Ansätze, Erfolgsbewertung und Systeme. Warum disponieren nicht alle Unternehmen gleich gut? Was muss geregelt und organisiert sein, um optimal die Liquidität im Unternehmen zu disponieren? Welche Informationen werden benötigt und woher kommen sie? Wie kann der Dispositionserfolg objektiv gemessen werden? Welche Probleme lassen sich durch Technik, welche durch Organisation lösen? Beispiel einer guten Disposition.

Cashmanagement und Banken - Was können Sie von Banken erwarten, was erwarten Banken von Ihnen? Kennen Sie den Ertrag, den Sie Ihren Banken verschaffen? Wie sehen „gute“ Bankkonditionen im Zahlungsverkehr aus? Sind Bankkonditionen verhandelbar? Und wie geht man dabei professionell vor?

Liquiditätsrisiko - Was ist Liquidität? Welches sind interne und externe Ressourcen? Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit.

Finanzstatus und Liquiditätsplanung - Kennzahlen: Liquidität, Rentabilität und Marktwert. Unterschiedliche Arten des Cashflows. Was muss ein Finanzstatus enthalten? Direkte und indirekte Liquiditätsplanung: Konzept, Umsetzung und Hürden. Wie muss eine Liquiditätsplanung aufgebaut sein? Konkretes Beispiel anhand einer Excel-basierten Liquiditätsplanung. Unterschiedliche Darstellung der Liquidität im Rechnungswesen und im Finanzmanagement. Konkrete Umsetzungsschritte zur Einführung einer Liquiditätsplanung.

Zielgruppe

Unternehmer und Mitarbeiter, die für die Überwachung und den Einzug von Forderungen verantwortlich sind. Insbesondere auch Teilnehmer, die bereits an dem Seminar „Debitorenmanagement in mittelständischen Unternehmen“ teilgenommen haben.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt für Creditreform Mitglieder 400,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer,
für Nicht-Mitglieder 500,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer. ( Wie werde ich Mitglied?)

Die Tagungsunterlagen und Konferenzgetränke sowie das Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

Sparen Sie Geld! Buchen Sie im „Doppelpack“: die Mittelstands-Seminare "Debitorenmanagement" sowie "Cash- und Liquiditätsmanagement" für zusammen nur:

• 600 € anstatt 800 € für Creditreform Mitglieder oder

• 800 € anstatt 1.000 Euro für Nicht-Mitglieder

Veranstaltungstermine und Anmeldung

Sie können sich direkt online zu den Veranstaltungen anmelden, indem Sie einfach auf das gewünschte Datum klicken.

15. Februar 2006 in München
08. März 2006 in Dresden
22. März 2006 in Bochum
30. August 2006 in Hamburg
08. November 2006 in Nürnberg

Anmeldeschluss ist jeweils 2 Wochen vor der Veranstaltung.

Die Seminare finden in der Zeit von 09.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause und zwei viertelstündigen Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag statt. Sollten die Zeiten variieren, werden wir Sie oder der Referent vor Ort darauf hinweisen.

Schriftliche Anmeldungen per Post oder Fax richten Sie bitte an:
  
Verband der Vereine Creditreform e.V.
Creditreform Akademie
Hellersbergstraße 12
41460 Neuss

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Alice Katzuba:

Tel: 0 21 31 / 109-231
Fax: 0 2 131 / 109-176
E-Mail: akademie@creditreform.de